Recentemente, um levantamento realizado pela Grana Capital revelou que os fundos imobiliários (FIIs) mais populares na B3, a bolsa de valores brasileira, apresentaram retornos impressionantes que chegaram a até 32% nos últimos 12 meses. Esse desempenho notável destaca o crescente interesse dos investidores em renda variável, especialmente em um cenário econômico desafiador.
CPTS11: O Líder em Rentabilidade
No topo da lista está o CPTS11, gerido pela Capitania, que se destacou com uma valorização expressiva. A cotação do fundo passou de R$ 6,21 em janeiro de 2025 para R$ 8,17 em janeiro de 2026, refletindo um aumento de aproximadamente 31,5%. Além disso, o fundo distribuiu R$ 1,03 em proventos por cota, resultando em um dividend yield (DY) anual de cerca de 12,5%, consolidando sua posição como uma opção atrativa para os investidores.
Os Destaques do Setor Logístico
Na sequência do ranking, o XPLG11, um fundo do segmento logístico administrado pela XP, apresentou uma rentabilidade de 14,09% no mesmo período. Os rendimentos pagos aos cotistas totalizaram R$ 10,66 por cota, proporcionando um dividend yield de 10,25%. Essa performance sólida demonstra a robustez do setor logístico em tempos de recuperação econômica.
Fundos de Shoppings e Papel
Os fundos imobiliários de shopping, VISC11 e XPML11, também se destacaram, registrando rentabilidades similares de 13,88% e 13,59%, respectivamente. Ambos mantiveram uma distribuição consistente de renda, com dividend yields próximos de 10%. Já entre os FIIs de papel, o KNIP11 subiu 6,89% e apresentou um DY de 11,85%, enquanto o KNCR11 avançou 4,85%, oferecendo um dos maiores proventos da lista, com um dividend yield de 14,71%.
MXRF11 e a Diversificação de Investimentos
O MXRF11, amplamente conhecido entre os investidores de varejo, teve uma valorização mais modesta de 4,45%. No entanto, o fundo manteve um dividend yield elevado de 13,20%, evidenciando sua capacidade de gerar renda. Esses dados reforçam a importância da diversificação nos investimentos em FIIs, pois diferentes setores podem oferecer desempenhos variados em momentos distintos do mercado.
Tabela Resumo dos Principais FIIs
Abaixo, uma tabela resume os FIIs mais presentes nas carteiras de investidores pessoas físicas, destacando suas respectivas rentabilidades e dividend yields:
| Ticker | Valor da cota (31/01/2025) | Valor da cota (30/01/2026) | Rentabilidade | Dividendos (R$/cota) | DY 12m | |———|————————|————————|—————-|——————-|———| | CPTS11 | 6,21 | 8,17 | 31,56% | 1,03 | 12,58% | | XPLG11 | 91,15 | 103,99 | 14,09% | 10,66 | 10,25% | | VISC11 | 95,98 | 109,30 | 13,88% | 10,51 | 9,62% | | XPML11 | 97,50 | 110,75 | 13,59% | 11,04 | 9,97% | | BTLG11 | 94,30 | 102,61 | 8,81% | 9,41 | 9,17% | | KNIP11 | 85,89 | 91,81 | 6,89% | 10,88 | 11,85% | | KNCR11 | 102,00 | 106,95 | 4,85% | 15,73 | 14,71% | | MXRF11 | 9,21 | 9,62 | 4,45% | 1,27 | 13,20% | | HGLG11 | 152,25 | 157,50 | 3,45% | 14,30 | 9,08% | | VGHF11 | 7,14 | 7,17 | 0,42% | 1,09 | 15,20% |
Considerações Finais
Esses dados demonstram a relevância dos fundos imobiliários como alternativa de investimento em um cenário de busca por rendimento. A análise dos desempenhos dos FIIs mostra que, apesar das variações nas rentabilidades, muitos continuam a oferecer bons dividend yields, atraindo investidores em busca de retorno consistente.
Fonte: https://www.moneytimes.com.br